8월 CPI 발표 임박, 금리 인상 결정의 갈림길… 9월 70% 확률(+미국 CPI, 연준 금리인상, 기준금리, 경제지표)

발표 일정 시장 예상치 연준 금리 결정 주요 지표 향후 금리 전망

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(서울=호수뉴스) 8월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 결과가 향후 연방준비제도(Fed)의 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 전망이며, 시장에서는 9월 금리 인상 가능성을 약 70%로 보고 있다.

미국 노동부는 오늘 밤 20시 30분(베이징 시간)에 8월 CPI 데이터를 공개할 예정인데, 시장 예상치는 헤드라인 CPI가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 상승하고 핵심 CPI는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.4% 오를 것이라는 예측이 나오고 있다.

특히 지난 2023년 7월 26일 연준이 25bp 금리를 인상하며 연방기금 금리 목표 범위를 5.25%?5.50%로 조정한 이후, 이번 CPI 데이터는 3년여 만의 첫 금리 인상 여부를 결정할 핵심 지표로 작용할 것이다.

지난달 생산자물가지수(PPI)가 전년 대비 5.4% 상승했고, 유가 역시 배럴당 100달러를 돌파하는 등 에너지 가격 상승 압력이 지속되는 가운데, 연준은 에너지 가격이 다른 상품 및 서비스 물가에 미치는 영향을 면밀히 주시하고 있다.

CPI 발표와 연준 금리 결정의 연관성

8월 CPI 데이터는 연준의 다음 금리 결정에 있어 매우 중요한 참고 자료가 될 것이라고 분석된다.

시장 전문가들은 핵심 CPI 상승률이 0.2%에 머무를 경우 연준이 금리를 동결할 여지가 생길 수 있다고 보지만, 만약 0.4% 이상 상승한다면 금리 인상 쪽으로 정책 방향이 크게 기울 수 있다고 보고 있다.

한편, 미국 은행은 CPI가 예상치에 부합하더라도 금리 인상을 지지하기에 충분할 수 있다는 입장을 내놓았으며, 반면 노무라 증권은 연준이 금리를 동결할 것으로 예상하는 등 다양한 전망이 나오고 있다.

CME FedWatch 데이터에 따르면 시장은 9월 연준이 25bp 금리를 인상하여 목표 범위를 3.75%?4.00%로 높일 확률을 약 70%로 평가하고 있다.

연관 시장 동향과 관심사

이란 관련 분쟁으로 인해 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서, 운송비, 공급망, 관세 등 다양한 비용 상승 요인이 복합적으로 작용하고 있다.

이러한 상황 속에서 시장은 에너지 가격 상승이 다른 상품과 서비스 가격으로 얼마나 전이되는지를 주목하고 있으며, 특히 핵심 CPI의 월간 상승률이 중요한 관심사로 떠오르고 있다.

월스트리트저널은 지난 17분기 동안 비트코인, 이더리움, 솔라나 ETF에서 각각 2억 8,200만 달러, 2,990만 달러, 50만 달러의 순유출이 발생했다고 보도하며 시장 전반의 투자 심리 약화를 시사했다.

또한, 고유가 및 지정학적 긴장 고조와 더불어 급등하는 채권 수익률의 영향도 면밀히 살펴봐야 하는 요소로 꼽히고 있다.

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자주 묻는 질문

Q1. 8월 미국 CPI는 언제 발표되는가?
A. 8월 미국 CPI는 베이징 시간 오늘 밤 20시 30분에 발표된다.

Q2. 시장은 9월 연준 금리 인상 가능성을 어떻게 보고 있는가?
A. 시장에서는 9월 연준 금리 인상 가능성을 약 70%로 보고 있다.

Q3. 핵심 CPI 상승률이 0.2%일 경우 연준은 어떤 결정을 내릴 가능성이 있는가?
A. 핵심 CPI 상승률이 0.2%일 경우, 연준이 금리를 동결할 여지가 생길 수 있다.

Q4. 최근 유가 상승은 CPI에 어떤 영향을 줄 수 있는가?
A. 최근 유가 상승은 운송비, 공급망 등 비용 상승 요인으로 작용하여 CPI에 영향을 줄 수 있다.

Q5. 미국 은행과 노무라 증권은 금리 결정에 대해 어떤 입장을 보이고 있는가?
A. 미국 은행은 CPI 예상치 충족 시 금리 인상을 지지할 수 있다는 입장이지만, 노무라 증권은 연준이 금리를 동결할 것으로 예상한다.

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