(서울=민심뉴스) 비트코인, 이더리움 및 주요 암호화폐들이 금요일에 하락세를 보였다. 많은 시장 참여자들은 코드 작성 능력에서 앤트로픽의 최고 성능 모델을 능가하는 새로운 AI 모델을 공개한 베이징 기반 스타트업을 이러한 가격 움직임의 원인으로 지목하고 있다. 특히, 문샷 AI가 목요일에 Kimi K3를 출시한 후 금요일 아침까지 AI 및 반도체 관련 주식들이 아시아 전역에서 매도되는 현상이 관찰되었다. 이는 약 6,000억 달러 규모의 엔비디아 시가총액이 단일 거래일에 증발했던 딥씨크(DeepSeek) 출시 당시의 충격을 연상시킨다.
(서울=민심뉴스) 문샷 AI가 출시한 Kimi K3 모델은 2.8조 개의 파라미터와 100만 토큰의 컨텍스트 윈도우를 특징으로 하며, 이는 이전 버전 대비 약 4배 크기다. 이 모델은 전문가 혼합(mixture-of-experts) 설계를 적용하여 특정 작업 수행 시 전체 모델 중 일부 전문가만 활성화함으로써, 896명의 전문가 중 16명만 작동시켜 거대한 모델임에도 불구하고 운용 비용을 낮게 유지하는 데 기여한다. 기술 블로그에 따르면, 문샷 AI는 아키텍처 변경을 통해 이전 모델 대비 약 2.5배의 확장 효율성을 확보했다고 밝혔다. 아레나(Arena)의 프론트엔드 코드 리더보드에서 Kimi K3는 1,679점을 기록하며 앤트로픽의 클로드 페이블 5(1,631점)와 오픈AI의 GPT-5.6(1,618점)을 제치고 1위를 차지했으며, 7개 부문 중 6개에서 최고 순위를 기록했다. 이전 모델이 18위에 머물렀던 것을 고려하면 이번 릴리스에서 17계단 상승한 결과다. 그러나 일반적인 지식 작업에 대한 광범위한 테스트에서는 K3가 최고 수준의 Claude 및 OpenAI 구성에 뒤처지는 양상을 보여, 이는 전반적인 승리라기보다는 특정 도메인에서의 성과임을 시사한다. K3는 오픈 웨이트 방식으로, 전체 모델은 7월 27일에 공개될 예정이며 누구나 무료로 다운로드하여 자신의 하드웨어에서 실행할 수 있다. 앤트로픽은 지난달 Fable 5를, OpenAI는 일주일 전 GPT-5.6의 폐쇄형 및 계량형 버전을 출시했다. 수천억 달러 규모의 AI 인프라 투자에 대한 기본적인 가정은 첨단 기술의 희소성, 높은 비용, 그리고 미국 중심이라는 점이다. 그러나 프로그래밍 리더보드 상위에 오른 무료 중국 모델은 이러한 가정에 직접적인 반론을 제기한다.
AI 모델 출시와 암호화폐 시장의 연관성…베이징에서 발표된 새로운 AI 모델은 AI 및 반도체 관련 주식들의 하락을 촉발했다. 한국의 코스피가 8% 급등하고 SK하이닉스가 265억 달러 규모의 미국예탁증권을 발행했던 지난 금요일과 달리, 이번 금요일에는 중국 모델 발표가 같은 거래를 비싸게 보이게 하며 관련 주식들의 하락을 이끌었다. 문샷의 국내 경쟁자인 Z.ai는 약 27%, MiniMax는 약 16% 하락하는 등 더 큰 타격을 입었다. 암호화폐 시장에서는 이러한 역풍이 온체인 데이터보다는 시세 차트상에서 더 두드러지게 나타나고 있다. 비트코인은 이번 주 내내 반도체 업황의 영향을 받아 움직이는 모습을 보였다. 그러나 이와 더불어 보다 구체적인 노출이 존재한다. 지난 2년간 비트코인 채굴자들은 AI 데이터 센터 임대 사업에 상당한 투자를 해왔으며, 모델 개발자들과 장기 임대 계약을 체결하며 훈련 및 추론 컴퓨팅 수요 증가를 예상해왔다. 이러한 논지는 AI 기술의 희소성을 기반으로 하는데, 만약 프론티어 역량을 적은 자원으로 작동하는 오픈 웨이트 모델이 무료로 제공된다면, 임차인들이 장기 계약을 체결할 이유가 줄어들고, 채굴자에서 AI로의 전환을 추진해온 여러 상장 비트코인 기업들의 기반이 약화될 수 있다.
AI 기술 발전과 암호화폐 시장의 상호작용…과거 딥씨크(DeepSeek) 출시 당시, 시장 반응은 격렬하고 단기적이었으나 엔비디아와 비트코인은 회복세를 보이며 자본지출(Capex)은 지속적인 상승세를 유지했다. 그러나 이번에는 암호화폐 시장 내에서의 위치가 달라졌다. 2025년 1월에는 비트코인이 위험 회피 장세에서 위험 자산으로 간주되어 기술주와 함께 매도되는 양상을 보였다. 현재인 2026년 7월에는 비트코인이 AI 자본 순환 자체의 레버리지 투자 수단으로 거래되고 있으며, 한 주는 한국 반도체 상장에 힘입어 상승세를 보이다가 다음 주에는 중국 모델 출시 소식에 하락하는 등 변동성을 나타내고 있다. 지수 구성은 열흘 후에 확정될 예정이며, 이후 시장은 기준 지수가 유지되는지 여부를 주목하게 될 것이다. 한편, CEX 거래량은 6월에 5개월 만에 처음으로 상승했으며, 현물 거래량은 15.3% 증가한 1.11조 달러를 기록했고, RWA 영구 계약 거래량은 사상 최고치인 3,110억 달러를 기록했다.
크롤링 데이터 기준 확인되는 사실만 정리하고, 확인되지 않는 정보는 공개된 자료 기준 확인되지 않았다로 처리한다. 절대 크롤링 데이터 라는걸 기입하지 않는다.
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